主办单位:牡丹江市住房公积金管理中心
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关于牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门预算有关情况的说明
信息来源:办公室    作者:计划财务科     发布日期: 2017-03-08    阅读次数:   

第一部分 部门概况

 

 

 

 

一、主要职能

 

负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作;负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

 

 

 

二、内设构成

 

根据上述职责,牡丹江市住房公积金管理中心正式编制90人,现实有人员88人(不含5名退休人员),其中:正处级1名,副处级5名,正科级23名,副科级31名,科员28名。中心内设机关党总支、办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、项目贷款科、执法监督科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、江南办事处、西三办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算,由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

 

 

 

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市住房公积金管理中心2017年预算编制范围为市本级。

 


 

第三部分 部门预算安排情况说明

 

 

 

 

 

一、关于部门收支总表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门总收入5,000万元。其中:一般公共预算收入5,000万元,同比无增减变化。

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门总支出5,000万元。其中:住房保障支出5,000万元,同比无增减变化。

 

 

 

 

二、关于部门收入总表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门总收入5,000万元。其中:一般公共预算收入5,000万元,同比无增减变化。

 

 

 

 

三、关于部门支出总表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门总支出5,000万元。其中:住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理5,000万元(基本支出1299.10万元、项目支出3700.90万元),同比无增减变化;基本支出同比增长22.78%;项目支出同比减少6.11%

 

 

原因:基本支出中人员工资调涨,项目支出中增值收益减少,计提公共租赁住房资金减少。

 

 

 

 

四、关于财政拨款收支总表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年财政拨款总收入5,000万元。其中:政府住房基金收入5,000万元,同比无增减变化。

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年财政拨款总支出5,000万元。其中:住房保障支出5,000万元,同比无增减变化。

 

 

 

 

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2016年一般公共预算功能分类总支出5,000万元。其中:住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理支出5,000万元,同比无增减变化。

 

 

 

 

六、一般公共预算经济分类支出表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年一般公共预算经济分类总支出5,000万元(同比无增减变化),其中:工资福利支出1,111.71万元,同比增长27.79%;商品和服务支出(定额)63.75万元,同比增长1.53%;对个人和家庭的补助支出123.64万元,同比减少1.36%;项目支出3,700.9万元,同比减少6.11%

 

 

原因:人员工资调涨,工资基数变大,养老、医疗、住房公积金等相应调涨。2017年住房公积金管理中心项目支出在保障重点支出的同时,严格落实中央、省市规定精神,节约支出;增值收益减少,计提公共租赁住房资金减少。

 

 

 

 

七、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门预算政府性基金预算功能分类支出表支出为零支出。

 

 

 

 

八、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门预算政府性基金预算经济分类支出表支出为零支出。

 

 

 

 

九、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门预算“三公”经费一般公共预算总支出19.5万元,同比无增减变化。其中:公务用车购置和运行费-公务用车运行费19.5万元,同比无增减变化。

 

 

十、单位运行经费安排说明

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门预算安排运行经费总计373.85万元,包括:办公费、手续费、办公水电费、邮电费、通讯费、印刷费、租赁费、专用材料费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、专用设备维修费、网络运行维护费、培训费、宣传费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。2016年牡丹江市住房公积金管理中心部门预算安排运行经费335.72万元,2017年比2016年运行经费增加38.13万元,增长率11.35%,主要原因为人员工资调整,定额管理服务支出增加。

 

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门预算政府采购总金额261.78万元,全部面向中小企业,全部款项为财政拨款。专用材料5万元;物业管理费28.68万元;专用设备维修费(硒鼓、碳粉等)15.8万元;网络运行维护费50万元;机动车保险2.3万元;评估系统建设费10万元;网上服务大厅系统150万元。

 

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡丹江市住房公积金管理中心共有办公用房三处,其中:市本级办公用房一处,价值290.2万元,建筑面积2780.51平方米,海林办事处办公用房一处,价值490万元,建筑面积355.46平方米,林口办事处办公用房一处,价值307.67万元,建筑面积206.49万元,产权均为牡丹江市住房公积金管理中心;共有车辆10台,总价值127.71万元;通用设备1082件,总价值729.75万元;专用设备4件,总价值0.17万元;家具、用具、装具1078件,总价值83.38万元。

 

十三、预算绩效情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2017年部门6个项目实施绩效目标管理。分别是住房公积金归集155,000万元;住房公积金贷款80,000万元;个贷率68%;规范公积金基础业务和流程,确保其安全运营,力争年度公积金个人贷款逾期率控制在国家规定范围内0.1%;住房公积金个人住房贷款风险准备金充足率2.04%;增值收益7,000万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

 

二、住房保障支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

三、住房公积金管理:指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构管理费用支出。

 

 

 

四、公共租赁住房(项目支出):指反映用于新建、改建、  购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

 

   五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

六、项目支出:指为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心

 

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