主办单位:牡丹江市住房公积金管理中心
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牡丹江市住房公积金管理中心2016年度部门决算及有关情况说明
信息来源:牡丹江市住房公积金管理中心    作者:计划财务科     发布日期: 2017-08-31    阅读次数:   

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责编制、执行住房公积金归集,使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理,调查、审核和报批工作;负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市住房公积金管理中心内设机关党总支、办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、项目贷款科、执法监督科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算,由市中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

2016年度住房公积金管理中心正式编制90人,实有人员87人(不含五名退休职工;实有人员含5名副处)。其中,市中心70人,5个县(市)办事处17人,中心内设16个科室, 7个办事处,全部为自收自支的事业编制。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度决算编制范围为市本级。

 

第二部分 2016年度部门决算表

表:1

收入支出决算总表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,023.57

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,023.57

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2,023.57

本年支出合计

51

2,023.57

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,023.57

总计

58

2,023.57

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表:2

收入决算表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,023.57

2,023.57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,023.57

2,023.57

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

2,023.57

2,023.57

 

 

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

2,023.57

2,023.57

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

    2.本表反映部门本年取得的各项收入情况。

 

 

 

表:3

支出决算表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,023.57

1,572.52

451.05

 

 

 

221

住房保障支出

2,023.57

1,572.52

451.05

 

 

 

22103

城乡社区住宅

2,023.57

1,572.52

451.05

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

2,023.57

1,572.52

451.05

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

    2.本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表:4

财政拨款收入支出决算批复表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,023.57

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

………

34

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,023.57

2,023.57

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

2,023.57

本年支出合计

49

2,023.57

2,023.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,023.57

总计

54

2,023.57

2,023.57

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

 

表:5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,023.57

1,572.52

451.05

221

住房保障支出

2,023.57

1,572.52

451.05

22103

城乡社区住宅

2,023.57

1,572.52

451.05

2210302

  住房公积金管理

2,023.57

1,572.52

451.05

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表:6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,018.22

302

商品和服务支出

446.46

310

其他资本性支出

5.39

30101

  基本工资

298.95

30201

  办公费

16.46

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

347.50

30202

  印刷费

24.36

31002

  办公设备购置

5.39

30103

  奖金

0.80

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

32.85

30204

  手续费

0.09

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.07

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

13.26

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

85.17

30207

  邮电费

21.13

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

80.00

30208

  取暖费

17.50

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

172.95

30209

  物业管理费

28.18

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

102.45

30211

  差旅费

20.91

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

11.85

30213

  维修(护)费

37.77

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

24.20

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

6.71

30215

  会议费

0.26

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

3.77

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

3.69

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

16.38

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

60.18

30227

  委托业务费

34.58

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

8.64

30228

  工会经费

13.79

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

13.47

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

20.57

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

29.22

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.06

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

105.82

 

 

 

人员经费合计

1,120.67

公用经费合计

451.86

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表:7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

    2.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

    3.此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表:8

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.5

0

19.5

0

19.5

0

20.57

0

20.57

0

20.57

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分   部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算数为2124.85万元(2016年度纳入一般公共预算财政拨款),2016年度一般公共预算财政拨款收入、支出(住房保障支出)决算数为2023.57万元,同比降低4.77%;2016年度收入、支出预算数为1343.60万元,收入、支出决算数为2023.57,决算比预算数增长50.60%。主要降低原因为2015年度有办事处业务用房购置,2016年度业务用房购置费较上年度降低,以及2016年度本单位在公用经费中节约部分支出。

(二)关于收入决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度城乡社区支出-政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出-管理支出中财政拨款收入2124.85万元,2016年度住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理中财政拨款收入2023.57万元,同比降低4.77%。主要降低原因为2015年度有办事处业务用房购置,2016年度业务用房购置费较上年度降低,以及2016年度本单位在公用经费中节约部分支出。

(三)关于支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度城乡社区支出-政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出-管理支出中财政拨款支出2124.85万元,2016年度住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理财政拨款支出2023.57万元,同比降低4.77%,其中:2015年基本支出1559.37万元,2016年基本支出1572.52万元,同比增长0.84%;2015年度项目支出565.48万元,2016年度项目支出451.05万元,同比降低20.24%。主要原因为2016年度基本支出中部分人员工资调涨及补发,项目支出中2015年度有办事处业务用房购置,2016年度业务用房购置费较上年度降低。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算数为2124.85万元(2016年度纳入一般公共预算财政拨款),2016年度一般公共预算财政拨款收入、支出(住房保障支出)决算数为2023.57万元,同比降低4.77%;2016年度收入、支出预算数为1343.60万元,收入、支出决算数为2023.57,决算比预算数增长50.60%。主要降低原因为2015年度有办事处业务用房购置,2016年度业务用房购置费较上年度降低,以及2016年度本单位在公用经费中节约部分支出。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表为零收入支出(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款)。2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2023.57万元,其中:基本支出1572.52万元,项目支出451.05万元,同比上年均增长100%。(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款,两表拨款不同无法对比,2015年度只能以零收入支出与2016年度对比

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为零支出(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款)。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1572.52万元,其中:人员经费1120.67万元(包括工资福利支出1018.22万元,对个人和家庭的补助102.45万元),公用经费451.86万元(包括商品和服务支出446.46万元,其他资本性支出5.39万元 ),同比上年均增长100%。(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款,两表拨款不同无法对比,2015年度只能以零收入支出与2016年度对比

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为零支出(2016年度纳入一般公共预算财政拨款)。

(八)关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

牡丹江市住房公积金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零支出。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数19.5万元,决算数为20.57万元(为业务用车),同比增长100%(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款,两表拨款不同无法对比,2015年度只能以零收入支出与2016年度对比)。决算比预算增长5.48%,主要原因为业务量逐年增大,业务用车增长。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015 “三公”经费支出为零支出。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数19.5万元,决算数为20.57万元(为业务用车),同比增长100%(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款,两表拨款不同无法对比,2015年度只能以零收入支出与2016年度对比)。决算比预算增长5.48%;;公务用车保有量为10台,均为业务用车。主要原因为业务量逐年增大,业务用车增长。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015度机关运行经费支出为零支出。2016年度机关运行经费支出为451.86万元,同比增长100%(2015年度为政府性基金预算财政拨款,2016年度纳入一般公共预算财政拨款,两表拨款不同无法对比,2015年度只能以零收入支出与2016年度对比)。

四、政府采购支出说明

牡丹江市住房公积金管理中心2015年政府采购支出总额115.98万元,其中:政府采购货物支出40.75万元、政府采购工程支出35.23万元、政府采购服务支出40万元。

五、国有资产占用情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,其他用车10辆,其他用车主要是公积金业务用车;本单位无单位价值50万元以上设备。

六、预算绩效情况

牡丹江市住房公积金管理中心按照《2016年市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,市公积金中心绩效预算整体绩效清晰、细化、可衡量,年度任务数均超额完成,与年度部门预算资金相匹配。综合各项,市公积金中心财政支出绩效评价档次为优秀。

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度无项目绩效支出。

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市住房公积金管理中心2016年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、一般公共预算财政拨款:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出:指单位用于正常运转的费用支出。包括:工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出,其他支出等。

五、项目支出:指为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。