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关于牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算有关情况的说明
信息来源:牡丹江市住房公积金管理中心    发布日期: 2018-01-31    阅读次数:   

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作;负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、内设构成

根据上述职责,牡丹江市住房公积金管理中心正式编制90人,现实有人员89人(不含6名退休人员),其中:正处级1名,副处级5名,正科级22名,副科级31名,科员30名。中心内设机关党总支、办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、执法监督科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算,由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市住房公积金管理中心2018年预算编制范围为市本级。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门总收入5,000万元。其中:一般公共预算收入5,000万元,同比无增减变化。

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门总支出5,000万元。其中:社会保障和就业支出141.37万元(职工养老保险与职业年金);医疗卫生与计划生育支出36.23万元(职工医疗保险支出);住房保障支出4,822.40万元,同比无增减变化(上年度社会保障和医疗卫生含在住房保障支出项目中)。

二、关于部门收入总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门总收入5,000万元。其中:一般公共预算收入5,000万元,同比无增减变化。

三、关于部门支出总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门总支出5,000万元,同比无增减变化。其中:基本支出1,218.09万元、项目支出3,781.91万元,基本支出同比减少6.24%;项目支出同比增加2.19%。

原因:基本支出中人员自然增减变化,项目支出中增值收益计提公共租赁住房资金增加。

四、关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年财政拨款总收入5,000万元。其中:政府住房基金收入5,000万元,同比无增减变化。

牡丹江市住房公积金管理中心2018年财政拨款总支出5,000万元。其中:社会保障和就业支出141.37万元(职工养老保险与职业年金);医疗卫生与计划生育支出36.23万元(职工医疗保险支出);住房保障支出4,822.40万元,同比无增减变化(上年度社会保障和医疗卫生含在住房保障支出项目中)。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年一般公共预算功能分类总支出5,000万元。其中:社会保障和就业支出141.37万元(职工养老保险与职业年金);医疗卫生与计划生育支出36.23万元(职工医疗保险支出);住房保障支出4,822.40万元,同比无增减变化(上年度社会保障和医疗卫生含在住房保障支出项目中)。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年一般公共预算经济分类总支出5,000万元(同比无增减变化),其中:工资福利支出1105.89万元,同比减少0.52%;商品和服务支出(定额)81.53万元,同比增长27.89%;对个人和家庭的补助支出30.67万元,同比减少75.2%;项目支出3,781.91万元,同比减少增加2.19%。

原因:工资福利支出人员工资调整 ,人员自然增减。商品和服务支出(定额)为增加了职工体检费用及补充工会经费,部分款级科目进行了调整。对个人和家庭的补助支出为款级科目调入到工资福利科目中,如住房公积金和提租补贴 2018年住房公积金管理中心项目支出在保障重点支出的同时,严格落实中央、省市规定精神,支持公共租赁住房建设 ,计提公共租赁住房资金增加。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算政府一般公共预算经济分类总支出5,000万元。其中:对事业单位经常性补助-工资福利支出1,105.89万元,商品和服务支出549.46万元;对事业单位资本性补助-资本性支出(一)支出3,313.98万元(计提公共租赁住房资金);对个人和家庭的补助-离退休费16.77万元,其他对个人和家庭的补助支出13.9万元。(此表为2018年预算新增表,上年度无此表,无法对比)

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算政府性基金预算功能分类支出表支出为零支出。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算政府性基金预算经济分类支出表支出为零支出。

十、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算“三公”经费一般公共预算总支出19.5万元,同比无增减变化。其中:公务用车购置和运行费-公务用车运行费19.5万元,同比无增减变化。

十一、单位运行经费安排说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算安排运行经费总计549.46万元(全含),包括:办公费、手续费、办公水电费、邮电费、通讯费、印刷费、租赁费、专用材料费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、专用设备维修费、网络运行维护费、培训费、宣传费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。2017年牡丹江市住房公积金管理中心部门预算安排运行经费533.85万元(去年数中未含网络建设160万元,533.85-160=373.85),2018年比2017年运行经费增加15.61万元,增长率2.92%,主要原因为定额管理服务项目调整;办公楼墙体维修。

十二、政府采购支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门预算政府采购总金额205.32万元,全部面向中小企业,全部款项为一般公共预算拨款。货物类139万元;工程类26.32万元;服务类40万元。

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,牡丹江市住房公积金管理中心共有办公用房三处,其中:市本级办公用房一处,价值290.2万元,建筑面积2,780.51平方米,海林办事处办公用房一处,价值490万元,建筑面积355.46平方米,林口办事处办公用房一处,价值307.67万元,建筑面积206.49万元,宁安办事处办公用房一处(2017年新购置),价值371.36万元,建筑面积467.12平方米,产权均为牡丹江市住房公积金管理中心,同比增长34.13%;共有车辆10台,总价值127.71万元,同比无增减变化;其他固定资(通用设备、专用设备、家具、用具),总价值882.45万元,同比增长8.5%。主要原因为县(市)办事处新办公网点投入使用,办公设备增加。

十四、预算绩效情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2018年部门3个项目实施绩效目标管理。分别是住房公积金归集175,000万元;住房公积金贷款70,000万元;增值收益7,000万元。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、住房保障支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、住房公积金管理:指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构管理费用支出。

四、公共租赁住房(项目支出):指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。