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牡丹江市住房公积金管理中心2017年度部门决算及有关情况说明
信息来源:牡丹江市住房公积金管理中心    发布日期: 2018-08-14    阅读次数:   

 

牡丹江市住房公积金管理中心

2017年度部门决算及有关情况说明

 

牡丹江市住房公积金管理中心

2018814

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、三公经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责编制、执行住房公积金归集,使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理,调查、审核和报批工作;负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市住房公积金管理中心内设机关党总支、办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、执法监督科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算,由市中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

2017年度住房公积金管理中心正式编制90人,实有人员89人(不含六名退休职工;实有人员含5名副处)。其中,市中心72人,5个县(市)办事处17人,中心内设15个科室, 7个办事处,全部为自收自支的事业编制。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市住房公积金管理中心2017年度决算编制范围为市本级。

第二部分 2017年度部门决算表

表:1

收入支出决算总表

公开01表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2089.72 

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2089.72 

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

2089.72 

本年支出合计

50

2089.72 

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

2089.72 

总计

54

2089.72 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表:2

             

             收入决算表

公开02表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,089.72

2,089.72

221

住房保障支出

2,089.72

2,089.72

22103

城乡社区住宅

2,089.72

2,089.72

2210302

  住房公积金管理

2,089.72

2,089.72

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表:3

             

               支出决算表

公开03表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,089.72

1,692.05

397.68

221

住房保障支出

2,089.72

1,692.05

397.68

22103

城乡社区住宅

2,089.72

1,692.05

397.68

2210302

  住房公积金管理

2,089.72

1,692.05

397.68

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表:4

                                     

               财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

      

      

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,089.72

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2,089.72

2,089.72

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

2,089.72

本年支出合计

49

2,089.72

2,089.72

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

2,089.72

总计

54

2,089.72

2,089.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表:5

              一般公共预算财政拨款支出决算表

 

             

公开05表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,089.72

1,692.05

397.68

221

住房保障支出

2,089.72

1,692.05

397.68

22103

城乡社区住宅

2,089.72

1,692.05

397.68

2210302

  住房公积金管理

2,089.72

1,692.05

397.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

表:6

                                   

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,078.85

302

商品和服务支出

395.49

310

其他资本性支出

116.09

30101

  基本工资

30201

  办公费

22.92

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

364.10

30202

  印刷费

24.51

31002

  办公设备购置

116.09

30103

  奖金

58.75

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

33.51

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

2.32

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

18.36

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.44

30207

  邮电费

34.86

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

24.03

30208

  取暖费

18.37

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

523.01

30209

  物业管理费

29.03

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

101.61

30211

  差旅费

26.07

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

14.03

30213

  维修(护)费

38.40

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

18.00

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

71.77

30216

  培训费

0.12

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

4.89

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

14.03

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

34.82

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

10.60

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

19.51

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

6.64

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

30.45

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.81

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

41.56

人员经费合计

1,180.46

公用经费合计

511.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表:7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.50

19.50

19.50

6.64

6.64 

6.64

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表:8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

               

公开08表

部门:牡丹江市住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

第三部分   部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收入、支出(住房保障支出)决算数为2023.57万元,2017年度财政拨款收入、支出(住房保障支出)决算数为2089.72万元,同比增长3.3%;2017年度收入、支出预算数为1608.98万元,收入、支出决算数为2089.72,决算比预算数增长29.9%。主要增长原因为2017年度部分人员工资调涨。

(二)关于收入决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理中财政拨款收入2023.57万元,2017年度住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理中财政拨款收入2089.72万元,同比增长3.3%。主要增长原因为2017年度部分人员工资调涨。

 

(三)关于支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理财政拨款支出2023.57万元,2017年度住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理财政拨款支出2089.72万元,同比增长3.3%,其中: 2016年基本支出1572.52万元,2017年基本支出1692.05万元,同比增长7.6%; 2016年度项目支出451.05万元,2017年度项目支出397.68万元,同比降低11.8%。主要原因为2017年度基本支出中部分人员工资调涨,项目支出中2016年度有办事处业务用房购置,2017年度业务用房购置费较上年度降低。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款收入、支出(住房保障支出)决算数为2023.57万元,2017年度一般公共预算财政拨款收入、支出(住房保障支出)决算数为2089.72万元,同比增长3.3%;2017年度收入、支出预算数为1608.95万元,收入、支出决算数为2089.72万元,决算比预算数增长29.9%。主要增长原因为2017年度部分人员工资调涨。

 

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2023.57万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2089.72万元,同比增长3.3%,其中:2016年基本支出1572.52万元,2017年基本支出1692.05万元,同比增长7.6%; 2016年度项目支出451.05万元,2017年度项目支出397.68万元,同比降低11.8%。主要原因为2017年度基本支出中部分人员工资调涨,项目支出中2016年度有办事处业务用房购置,2017年度业务用房购置费较上年度降低。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1572.52万元,其中:人员经费1120.67万元(包括工资福利支出1018.22万元,对个人和家庭的补助102.45万元),公用经费451.86万元(包括商品和服务支出446.46万元,其他资本性支出5.39万元 ),2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1692.04万元,其中:人员经费1180.46万元(包括工资福利支出1078.85万元,对个人和家庭的补助101.61万元),公用经费511.58万元(包括商品和服务支出395.49万元,其他资本性支出116.09万元 ),其中:人员经费同比增长5.2%(包括工资福利支出同比增长6.0%,对个人和家庭的补助同比降低0.8),公用经费同比增长13.2%(包括商品和服务支出同比降低11.4%,其他资本性支出同比增长2053.8% )。主要原因为人员经费中部分人员工资调涨,公用经费中其他资本性支出办公设备购置增长(新业务用房购置办公设备)。

(七)关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数19.5万元,决算数为20.57万元(为业务用车),2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数19.5万元,决算数为6.64万元(为业务用车),同比降低67.7%。主要原因为减少业务用车量,压缩费用。

(八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2017年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

二、“三公”经费支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数19.5万元,决算数为20.57万元(为业务用车),2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数19.5万元,决算数为6.64万元(为业务用车),同比降低67.7%。公务用车保有量为10台,均为业务用车。主要原因为减少业务用车量,压缩费用。

三、机关运行经费支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2016年度机关运行经费支出为451.86万元,2017年度机关运行经费支出511.58万元,比上年度增加59.72万元,同比增长13.2%。主要原因为新业务用房购置办公设备。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2017年政府采购支出总额205.32万元,其中:政府采购货物支出139万元、政府采购工程支出26.32万元、政府采购服务支出40万元。

五、国有资产占用情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,其他用车10辆,其他用车主要是公积金业务用车;本单位无单位价值50万元以上设备。

六、预算绩效管理工作开展说明

牡丹江市住房公积金管理中心按照《2017年市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,市公积金中心绩效预算整体绩效清晰、细化、可衡量,年度任务数均超额完成,与年度部门预算资金相匹配。综合各项,市公积金中心财政支出绩效评价档次为优秀。

牡丹江市住房公积金管理中心2017年度无项目绩效支出。

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市住房公积金管理中心2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、一般公共预算财政拨款:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出:指单位用于正常运转的费用支出。包括:工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出,其他支出等。

五、项目支出:指为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

     六、“三公”经费支出口径:“三公”经费财政拨款预算数,即当年年初预算和预算执行中预算追加预算安排的一般预算数,不包括政府性基金和专户管理的事业资金和其他资金安排的“三公”经费数。主要包括因公出国(境)、公务用车运行及维护费、公务接待费,主要统计本单位因公产生的出国(境)、车辆燃料、维修、保险及公务接待费。

    七、机关运行经费支出口径:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。