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牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算有关情况的说明
信息来源:牡丹江市住房公积金管理中心    发布日期: 2019-02-15    阅读次数:   

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算

 

 

 

  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

关于牡丹江市住房公积金管理中心

2019年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作;负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,中心内设机关党总支、办公室、纪检监察室、人事科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、执法监督科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算,由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

牡丹江市住房公积金管理中心2019年预算编制范围为市本级。

三、部门人员构成

牡丹江市住房公积金管理中心正式编制90人,现实有人员84人(不含10名退休人员),其中:正处级1名,副处级3名,正科级20名,副科级31名,科员29名。

牡丹江市住房公积金管理中心总人数84人,比上年减少5人;退休人员10人,比上年增加5人。人员变动是退休5人。

 

第二部分 2019年部门预算报表

 

附表1:

部门收支总体情况表

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                                 单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

5000.00

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

144.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36.39

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

4819.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收  入  总  计

5000.00

支  出  总  计

5000.00

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

 

 

 

附表2:

    

   

         

             

        

      

   


部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

5000.00

5000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

144.18

144.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

144.18

144.18

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.18

144.18

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.39

36.39

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.39

36.39

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

36.39

36.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

4819.43

4819.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

99.68

99.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.58

89.58

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.10

10.10

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

4719.75

4719.75

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

4719.75

4719.75

 

 

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

 

附表3:   

 

 

          

                        

部门支出总体情况表

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

5000.00

1476.01

3523.99

208

社会保障和就业支出

144.18

144.18

 

20805

行政事业单位离退休

144.18

144.18

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.18

144.18

 

210

卫生健康支出

36.39

36.39

 

21011

行政事业单位医疗

36.39

36.39

 

2101102

事业单位医疗

36.39

36.39

 

221

住房保障支出

4819.43

1295.44

3523.99

22102

住房改革支出

99.68

99.68

 

2210201

住房公积金

89.58

89.58

 

2210202

提租补贴

10.10

10.10

 

22103

城乡社区住宅

4719.75

1195.76

3523.99

2210302

住房公积金管理

4719.75

1195.76

3523.99

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

 

 

4:

 

 

 

财政拨款收支总体情况

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                                 单位:万元

收      入

支      出

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

 

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

5000.00

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

144.187

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36.39

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

4819.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收 入 总 计

5000.00

支 出 总 计

5000.00

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

 

附表5:

 一般公共算支出情况表(功能科目)

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

                      5000.00

208

社会保障和就业支出

144.18

20805

行政事业单位离退休

144.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144.18

210

卫生健康支出

36.39

 21011

行政事业单位医疗

36.39

2101102

事业单位医疗

36.39

221

住房保障支出

4819.43

 22102

住房改革支出

99.68

2210201

住房公积金

89.58

2210202

提租补贴

10.10

 22103

城乡社区住宅

4719.75

2210302

住房公积金管理

4719.75

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算

 

 

 

6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

5000.00

工资福利支出

基本工资

322.98

津贴

181.88

采暖补贴

20.01

奖金

42.07

机关事业单位基本养老保险缴费

102.99

职业年金缴费

41.19

工伤保险

2.06

失业保险

 

人员支出其他

513.54

 

职工基本医疗保险缴费

36.05

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.34

住房公积金

89.58

提租补贴

10.10

商品和服务支出(定额)

办公费

1.60

电费

2.10

邮电费

3.00

差旅费

13.00

公务用车运行维护费

5

培训费

7.72

福利费

0.34

其他福利费

5.15

计提工会经费(2%)

14.80

补充工会经费

5.57

离休公用支出

 

退休公用支出

0.13

教育行政费

 

其他交通费用

 

水费

1.00

体检费(在职)

12.72

体检费(离休)

 

体检费(退休)

0.80

手续费

0.5

印刷费

2.00

一般维修

2.00

公用取暖费

20.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

采暖补贴(离休)

 

退休费

12.05

采暖补贴(退休)

2.51

退职(役)费

 

遗属补助费

 

医疗费(离休统筹)

 

医疗费(退休大病保险)

 

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

1.23

提租补贴(离休)

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

3523.99

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

 

附表7:

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                           单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合计

5000.00

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

会议费

 

培训费

 

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

1362.79

商品和服务支出

568.83

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

3052.59

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

助学金

 

生产补贴

 

离退休费

14.56

其他对个人和家庭的补助

1.23

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算支出情况(功能科目)

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                                 单位:万元

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。此表无数据。

 

附表9:

 

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                          单位:万元                                        

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

采暖补贴

 

奖金

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

职业年金缴费

 

工伤保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

电费

 

邮电费

 

差旅费

 

公务用车运行维护费

 

培训费

 

福利费

 

其他福利费

 

计提工会经费(2%)

 

补充工会经费

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

其他交通费用

 

水费

 

体检费(在职)

 

体检费(离休)

 

体检费(退休)

 

手续费

 

印刷费

 

一般维修

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

采暖补贴(离休)

 

退休费

 

采暖补贴(退休)

 

退职(役)费

 

遗属补助费

 

医疗费(离休统筹)

 

医疗费(退休大病保险)

 

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

提租补贴(离休)

 

提租补贴(退休)

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。此表无数据。

 

附表10:

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                           单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

*

合计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

会议费

 

培训费

 

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

助学金

 

生产补贴

 

离退休费

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。此表无数据。

 

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况

 

单位名称:牡丹江市住房公积金管理中心                                 单位:万元

项   目

预算数

备 注

合  计

19.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

19.50

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

19.50

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。 

 

 

附表12:

2019年财政支出部门预算绩效目标申报表

 

单位:牡丹江市住房公积金管理中心

单位:万元 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

归集

170000万元

1-2

贷款

100000万元

1-3

增值收益

7300万元

1-4

 

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门绩效目标

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

单位:牡丹江市住房公积金管理中心                                               单位:万元

资金类型

项目

资金名称

修缮10万元、电梯9万元

财政局主管部门

综合计划

资金属性

一般公共预算

主管部门

 

主管部门编码

 

项目起始时间

项目起始时间

项目终止时间

项目终止时间

实施单位

 

主管部门联系人

郑霞

主管部门联系人办公电话

5610710

主管部门联系人手机

13624530600

项目资金申请
(万元)

资金总额:

19.00

1.经费拨款:

19.00

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

设立的背景和依据

原有房屋年久失修,部分功能老化,供暖系统出现淤泥堵塞部分管道老化,部分墙皮脱落

管理制度、办法及相关部门职责

 

近年资金安排额度、使用方向和成效

2019年安排资金19万元。主要用于解决维修供暖系统及外墙修复。电梯维修成效提高办公楼保暖性,消除电梯隐患。

本年度资金分配
计划

1、暖气改造及外墙修复 10万元。2、电梯大修9万元。

年度总体目标

完成修缮改造工程。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

建设、改造、修缮面积(合计)

2500平方米

数量指标2

建设、改造、修缮数量(合计)

2处

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

项目竣工验收合格率

 ≧100%

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

项目按期完成率

 ≧100%

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

项目预算资金

≦19万元

成本指标2

 

 

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

提供良好履职基础,服务社会发展能力。

有所提升

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

 

 

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

 

 

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

职工满意度

≧100%

满意度指标2

 

 

需要说明的其他问题:

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门绩效目标

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门总收入5,000万元。其中:一般公共预算收入5,000万元,同比无增减变化。

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门总支出5,000万元。其中:社会保障和就业支出144.18万元(职工养老保险与职业年金),同比增加1.99%;卫生健康支出36.39万元(职工医疗保险支出),同比增加0.44%;住房保障支出4,819.43万元,同比减少0.06%。

原因:人员工资增涨,带动养老、医疗等基数增长;住房保障支出减少原因是办公费用节约。

二、关于部门收入总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门总收入5,000万元。其中:一般公共预算收入5,000万元,同比无增减变化。

三、关于部门支出总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门总支出5,000万元,同比无增减变化。其中:基本支出1,295.44万元、项目支出3,523.99万元,基本支出同比增加6.35%;项目支出同比减少6.82%。

原因:基本支出中人员自然增减变化,项目支出中增值收益计提公共租赁住房资金减少,办公费用节约等。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年财政拨款总收入5,000万元。其中:政府住房基金收入5,000万元,同比无增减变化。

牡丹江市住房公积金管理中心2019年财政拨款总支出5,000万元。其中:社会保障和就业支出144.18万元(职工养老保险与职业年金),同比增加1.99%;卫生健康支出36.39万元(职工医疗保险支出),同比增加0.44%;住房保障支出4,819.43万元,同比减少0.06%。             

原因:人员工资增涨,带动养老、医疗等基数增长;住房保障支出减少原因是办公费用节约。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年一般公共预算功能分类总支出5,000万元。其中:社会保障和就业支出144.18万元(职工养老保险与职业年金),同比增加1.99%;卫生健康支出36.39万元(职工医疗保险支出),同比增加0.44%;住房保障支出4,819.43万元,同比减少0.06%。

原因是人员工资增涨,带动养老、医疗等基数增长;住房保障支出减少原因是办公费用节约。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年一般公共预算经济分类总支出5,000万元(同比无增减变化),其中:工资福利支出1362.79万元,同比增加23.23%;商品和服务支出(定额)97.43万元,同比增加19.50%;对个人和家庭的补助支出15.79万元,同比减少48.52%;项目支出3,523.99万元,同比减少6.82%。

原因:工资福利支出人员工资调整 ,人员自然增减。商品和服务支出(定额)为增加了职工体检费用及补充工会经费,部分款级科目进行了调整。对个人和家庭的补助支出为款级科目调入到工资福利科目中,如住房公积金和提租补贴 2019年住房公积金管理中心项目支出在保障重点支出的同时,严格落实中央、省市规定精神,支持公共租赁住房建设,大幅压减管理费用支出。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算一般公共预算政府经济科目总支出5,000万元,同比无增减变化。其中:对事业单位经常性补助-工资福利支出1,362.79万元,同比增加23.23%;商品和服务支出568.83万元,同比增加3.53%;对事业单位资本性补助-资本性支出(一)支出3,052.59万元(计提公共租赁住房资金及外县(市)办事处购置办公楼),同比减少7.89%;对个人和家庭的补助-离退休费14.56万元,同比减少13.18%;其他对个人和家庭的补助支出1.23万元,同比减少91.15%。

原因:工资福利支出人员工资调长,人员自然增减。商品和服务支出(定额)为工资长带动定额计提增长。资本性支出为压缩管理费用。对个人和家庭补助支出为退休人员工资单位承担部分减少,养老保险承担部分增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算政府性基金预算功能分类支出表支出为零支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算政府性基金预算经济分类支出表支出为零支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算政府性基金预算经济分类支出表支出为零支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算“三公”经费一般公共预算总支出19.5万元,同比无增减变化。其中:公务用车购置和运行费-公务用车运行费19.5万元,同比无增减变化。

十二、预算绩效目标情况表说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市住房公积金管理中心共设置3项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标3项,分别为住房公积金归集170,000万元;住房公积金贷款100,000万元;增值收益7,300万元。

根据规定,2019年部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额19万元。绩效目标详见附表(附表12表)。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算安排运行经费总计568.53万元(全含),包括:办公费、手续费、办公水电费、邮电费、通讯费、印刷费、租赁费、专用材料费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、专用设备维修费、网络运行维护费、培训费、宣传费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。2018年牡丹江市住房公积金管理中心部门预算安排运行经费549.46万元,2019年比2018年运行经费增加19.07万元,增长率3.47%,原因为定额管理服务项目调整;办公楼修缮等。

十四、政府采购支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心2019年部门预算政府采购总金额167万元,全部面向中小企业,全部款项为一般公共预算拨款。货物类75万元;服务类92万元。

十五、国有资产占有使用说明

截止2018年末,牡丹江市住房公积金管理中心共有办公用房五处,其中:市本级办公用房一处,价值290.2万元,建筑面积2,780.51平方米,海林办事处办公用房一处,价值490万元,建筑面积355.46平方米,林口办事处办公用房一处,价值307.67万元,建筑面积206.49万元,宁安办事处办公用房一处,价值371.36万元,建筑面积467.12平方米,东宁办事处办公用房一处,价值394.48万元,建筑面积464.10平方米,产权均为牡丹江市住房公积金管理中心,同比增长25.45%;共有车辆10台,总价值127.71万元,同比无增减变化;其他固定资(通用设备、专用设备、家具、用具),总价值849.27万元,同比减少3.76%。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、住房保障支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、住房公积金管理:指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构管理费用支出。

四、公共租赁住房(项目支出):指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

牡丹江市住房公积金管理中心

2019年2月15